Los mercados de criptomonedas son volátiles, en 2022, las dos principales criptomonedas perdieron más del 50% de su valor. A medida que los inversores acumulaban enormes pérdidas, la capitalización del mercado cayó por debajo del billón de dólares en junio de 2022.
Señales de caída de las criptomonedas
Incluso los criptooperadores más resistentes temen las caídas del mercado. Los inversores entran en pánico al vender sus tenencias de cripto, incurriendo en pérdidas masivas.
¿Se ha preguntado alguna vez cómo los aficionados a las criptomonedas pueden predecir las previsiones de precios en medio de una caída? Han dominado las señales y los patrones de precios de las principales criptomonedas. Parece complicado, pero no lo es. Continúe leyendo para anticipar el próximo derrumbe de las criptomonedas.
¿Qué es el Cripto Crash?
Antes de examinar las características del mercado que sugieren un colapso de las criptomonedas, definamos uno.
Los valores de las criptomonedas pueden fluctuar debido a la inflación, los tipos de interés, la especulación y la evolución del mercado de valores. En situaciones económicas desfavorables, estas variables pueden provocar una rápida caída de los precios de las criptomonedas. Si esta pérdida se prolonga sin remontar, se denomina “crash” de las criptomonedas.
El actual colapso de los precios del mercado de las criptomonedas se considera el peor de la historia. Bitcoin y ether han perdido el 70% de su valor desde la carrera alcista del año pasado. La capitalización total del mercado cayó de 3 billones de dólares a alrededor de 1 billón.
Examinemos las señales fáciles de detectar de un inminente colapso de las criptomonedas.
Señales de colapso de las criptomonedas fáciles de detectar
Valor de Mercado Realizado
El MVRV compara el valor de mercado de un activo con su valor realizado. Puede evaluar si un precio es justo. Determina la rentabilidad del mercado.
Los operadores pueden identificar los mercados máximos y mínimos utilizando los extremos del valor de mercado y del valor realizado. Revelan los beneficios y las pérdidas.
Cuando el MVRV es superior a 3,5, es probable que se forme un máximo y los inversores obtendrán beneficios.
Cuando el MVRV cae por debajo de 1, la línea horizontal verde indica una oportunidad de compra. Cuando el precio de la criptomoneda retrocede, los operadores pueden utilizar la línea horizontal roja para indicar un valor de MVRV superior a 3. El backtesting puede dar a los inversores señales válidas sobre el precio de las criptomonedas. Les ayuda a determinar si la acción está sobrevalorada o es una buena compra.
El 17 de febrero de 2021, cuando el MVRV era de 3,7, el bitcoin alcanzó los 52.138 dólares. Creció de forma constante hasta los 58.374 dólares el 19 de marzo de 2021. Tres meses después, el precio alcanzó un máximo de 64.000 dólares.
Analizar en la cadena
El análisis en cadena analiza las criptomonedas. Examina sus factores de crecimiento. Cualquiera puede recopilar datos de la blockchain de criptomonedas. Así, los inversores pueden estudiar el mercado.
Los datos on-chain se refieren a la información que se recoge sobre todas las transacciones que tienen lugar en una red blockchain. Estos datos comprenden la cantidad de cripto intercambiada, los datos de los bloques y las marcas de tiempo.
El análisis de la cadena ayuda a los operadores a mejorar sus estrategias mediante el control de la salud de la red. Ayuda a predecir las tendencias del mercado.
Los operadores de criptografía pueden predecir la dirección del mercado utilizando los datos de la cadena. Les ayuda a detectar tendencias. Un aumento de las transacciones y de las direcciones activas puede indicar un aumento del precio. Unas direcciones y transacciones menos activas pueden señalar una catástrofe en el mercado.
Macros
A menudo se considera que el Bitcoin es un activo no correlacionado, pero los datos recientes sugieren lo contrario. Se advierte que los inversores no deben ser excesivamente positivos con respecto al bitcoin.
El vínculo de Bitcoin con las finanzas tradicionales es malo. Las variables macroeconómicas, como el endurecimiento monetario, la volatilidad bursátil y la inflación, también pueden afectar al activo.
Los inversores deben vigilar la comunicación de los bancos centrales. Los precios de las criptomonedas y del Nasdaq están muy correlacionados. El director de FTX Access, Jonathan Cheesman, declaró que la empresa se centra en el microcomercio de criptomonedas. HSBC y Goldman Sachs lo emplearon anteriormente.
La correlación entre los precios de las criptomonedas y el Nasdaq alcanzó el 0,70 en abril de 2022, según Arcane Research. ¿Cuál es la conexión? La conexión entre los precios de las criptomonedas y los activos es de -1 a 1. -1 sugiere que los precios están cayendo. Uno significa que los precios están coordinados.
Vetle Lunde, autor del informe, analista y antiguo director de investigación, observó la importante relación entre los precios de las criptomonedas y las clases de activos. El bitcoin está muy correlacionado con las acciones. Una asociación desfavorable sin precedentes con la moneda estadounidense y el oro. Es algo único, comentó.
La fuerte correlación entre el bitcoin y las acciones no significa que las acciones sigan al bitcoin. Hay poco tiempo entre ellas, por lo que suben o bajan simultáneamente. En algunas circunstancias, el bitcoin sube o baja antes que el Nasdaq.
Lunde dice que la liquidez y las órdenes de mercado en reposo pueden afectar a la incoherencia de los agentes del mercado. Las fórmulas de respuesta de los agentes del mercado de criptomonedas varían.
Dice que la macroeconomía y las criptomonedas están estrechamente relacionadas. La desdolarización y el aumento de las alternativas descentralizadas son positivos para la criptomoneda, dice.
Las consecuencias de la caída de las criptomonedas
Una caída del mercado puede conducir a la recuperación o a un mayor declive. A pesar de los problemas del mercado de criptomonedas el año pasado, varios activos alcanzaron máximos históricos. Bitcoin y Ethereum recuperaron el 80% y el 90%, alcanzando nuevos ATH.
A pesar de las caídas de las criptomonedas, es difícil prever cómo se recuperarán. Siguen siendo especulativas y pueden fracasar. Sigue existiendo el peligro de que no se recuperen si inviertes en ellas.